集美区财政局2016年部门预算编制说明

2016年部门预算经区十一届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

第一部分：部门及其所属单位基本情况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家有关财税法律法规和政策；拟订全区财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；拟订区对镇、街财政体制；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。 

2.承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区本级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级预算调整建议和区本级决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；指导镇、街道财政工作。 

3.负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理的有关制度和政策；会同有关部门申报行政事业性收费立项、审批行政事业性收费标准；管理财政票据；推进、指导、管理和监督全区公共资源市场配置工作。 

4.组织制定地方国库管理和集中收付制度；指导监督区国库业务，指导全区推行国库集中收付制度工作；按规定开展国库现金管理工作；负责审核编制汇总全区财政总决算及部门决算。 

5.负责制定全区行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。 

6.贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，负责全区政府性债务监督管理工作；承担国外贷（赠）款有关管理工作；研究提出财政性债务计划及偿债建议并组织实施。 

7.参与研究财政性投融资政策和编制财政性投融资计划；参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查政府投资建设项目的工程预（结）算和竣工决算；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。 

8.贯彻执行国家政府采购法律法规、政策；负责制定政府采购制度并监督管理，指导和监督采购代理机构政府采购业务。 

9.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责会计人员诚信档案的建设与管理；对我区行政事业单位申请设置总会计师或财务总监的单位总资产及总收入进行确认；建立健全对代理记账机构的监督检查制度和信用信息的监管制度；指导和监督全区注册会计师、资产评估师、会计师事务所和资产评估所的业务；指导和管理社会审计；指导会计人员进行自律管理。 

10.研究建立财政支出绩效评价体系和绩效管理机制，负责制定财政支出绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效考评工作。 

11.拟订全区财政监督检查的政策和制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，加快推进财政管理信息化建设。 

12.负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算管理制度和办法，制定企业国有资本收益收取办法，并监督执行；依法承担所监管企业年度国有资本经营预算编制，监督国有资本经营预算执行情况；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理资产评估工作。 

13.根据区政府授权，依照法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产；拟订企业国有资产管理相关规章制度，指导推进国有企业改革和重组，完善法人治理结构；承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责，建立完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责向所监管企业委派或推荐董事、监事，负责企业董事会和监事会的日常管理工作；负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针及有关法律法规、标准等工作；对镇街国有资产监管相关工作进行指导和监督。 

14.按规定对所监管国有企业进行年度经营业绩考核和奖惩，负责所监管企业工资分配管理，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。 

15.牵头起草全区农村综合改革规划、方案和政策措施并组织实施，负责全区农村综合改革财政性资金的管理，承担区农村综合改革领导小组的日常工作。 

16.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门及所属单位基本概况

集美区财政局是区政府的综合职能部门，负责制定实施财政政策，管理财政收支和地方国库，推进国库集中收付，监管全区行政事业单位及企业国有资产，管理全区会计工作，实施财政监督、会计集中核算、工程预决算审核、政府采购等工作。下属集美区国库集中收付中心、集美区财政审核中心、集美国有资产管理中心三个全额预算拨款事业单位，其中集美区国库集中收付中心为参照公务员法管理的事业单位。

（1）集美区财政局行政编制为13人，现有在职人员11人，退休人员9人，遗属补助人员2人。

（2）集美区国库集中收付中心参公事业编制为25人，现有在职人员25人，退休人员2人；

（3）集美区财政审核中心事业编制为14人，现有在职人员12人；

（4）集美区国有资产管理中心事业编制为13人，现有在职人员12人。

第二部分：2016年部门预算收支总体情况

2016年部门本年收入合计1818.27万元，均为财政预算内拨款。

2016年部门本年支出合计1818.27万元，其中：一般公共服务支出1466.73万元、社会保障和就业支出150.70万元、医疗卫生与计划生育支出89.84万元。

第三部分：2016年财政拨款支出情况

2016年财政拨款支出1818.27万元。包括基本支出经费1508.47万元，项目支出经费309.8万元。

一、 基本支出主要包括：

（一）行政运行292.62万元。主要用于人员经费支出以及完成日常工作任务的日常公用经费支出。

（二）事业运行975.31万元。主要用于人员经费支出以及完成日常工作任务的日常公用经费支出。

（三）归口管理的行政单位离退休25.52万元。主要用于行政单位退休人员经费支出。

（四）事业单位离退休4.61万元。主要用于事业单位退休人员经费支出。

（五）行政单位医疗14.17万元。主要用于行政在职人员单位医疗补助支出。

（六）事业单位医疗48.33万元。主要用于事业在职人员单位医疗补助支出。

（七）公务员医疗补助27.34万元。主要用于公务员医疗补助支出。 

（八）其他人力资源和社会保障管理事务支出120.57万元，主要用于以上项目支出以外的经费支出。

二、项目支出主要包括：

（一）一般行政管理事务110.8万元，主要用于工作经费（财政局机关）、财政业务系统维护费、VPN专线租赁费、Ukey安全证书制作费、滚动项目开发费用、新旧行政事业单位会计制度转换开发经费、财政预算绩效评价经费。

（二）事业运行3万元，主要用于对内设备购置经费。

（三）其他一般公共服务支出5万元，主要用于审核软件的购置和升级费用支出。

（四）财政国库业务70万元。主要用于工作经费（参照公务员法管理的事业单位）及国库集中支付代理手续费支出。

（五）其他财政事务支出10万元，主要用于国有资产工作经费支出。

（六）其他支出111万元，主要用于工程审核、拆迁审核业务费、公交票改专项审计委托第三方审计费用、财务目标奖励费用、委托外审经费等支出。

第四部分：2016年“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为20.42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.62万元，公务用车购置及运行费19.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排0万元。由全区统筹安排。

（二）公务接待费

 2016年预算安排0.62万元。主要用于公务接待活动。与上年相比下降38%，主要原因是厉行节约，减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2016年预算安排19.8万元，其中：公务用车运行费19.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比下降1%，本部门2016年度公务用车运行费严格控制在预算定额标准之内。

因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我区部门各单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。

 附件为EXCEL表格，含有以下工作表：

附表1： 部门收支预算总表

附表2 ：部门支出预算表

附表3 ：一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4 ：“三公”经费财政拨款支出预算表