关于集美区2012年财政决算的报告

                ——2013年7月30日在区十一届人大常委会第十三次会议上

区财政局局长 胡国才

主任、副主任、各位委员：

我区2012年财政预算执行情况已向区十一届人大第二 次会议报告。经决算编审和上下级财政结算，2012年区财政决算工作已正式完成。现在，我受区政府委托，报告2012年财政决算情况，请予审议。

一、全区财政决算情况

公共财政预算。全区区级公共财政收入265,107万元（完成预算的104.79%，比上年增长26.12%），加上上级补助63,650万元、调入预算稳定调节基金3,000万元、上年滚存结余8,867万元后，收入合计340,624万元；公共财政支出312,347万元（完成预算的95.96%），加上上缴上级支出11,477万元、调出从城建税中计提水利建设资金3,357万元、计提预算稳定调节基金296万元后，支出合计327,477万元。收支相抵，全区年终滚存结余13,147万元。

政府性基金预算。全区政府性基金收入211,134万元（完成预算的70.38%），加上上级补助6,366万元、调入从城建税中计提水利建设资金3,357万元、上年滚存结余37,761万元后，收入合计258,618万元；政府性基金支出227,898万元（完成预算的88.87%），加上上缴上级支出2,178万元后，支出合计230,076万元。收支相抵，全区年终滚存结余28,542万元。

国有资本经营预算。全区国有资本经营收入2,400万元（完成预算的100 %），加上上年结余1,931万元，收入合计4,331万元;国有资本经营支出2,629万元（完成预算的60.7%）。收支相抵，全区年终滚存结余1,702万元。

二、区本级财政决算情况

公共财政预算。全区区本级公共财政收入236,392万元（完成预算的105.06%），加上上级补助63,650万元，下级上缴收入6,101万元、调入预算稳定调节基金3,000万元、上年滚存结余7,597万元后，收入合计316,740万元；公共财政支出287,186万元（完成预算的96.13%），加上上缴上级支出11,477万元、补助镇级支出3,167万元、调出从城建税中计提水利建设资金3,357万元，支出合计305,187万元。收支相抵，区本级年终滚存结余11,553万元。

区本级法定支出情况：科学技术6,585万元，同比增长29.86%，占可供安排财力的2.57%，符合法定要求；农口支出12,692万元，同比增长29.84%，教育支出68,515万元，同比增长29.51%，均高于经常性财政收入增幅。（经常性财政收入增长28.76%）

政府性基金预算。区本级政府性基金收入211,134万元（完成预算的70.38%），加上上级补助6,366万元、调入从城建税中计提水利建设资金3,357万元、上年滚存结余37,355万元后，收入合计258,212万元；政府性基金支出227,594万元（完成预算的88.96%），加上上解上级支出2,178万元、补助镇级支出194万元后，支出合计229,966万元。收支相抵，区本级年终滚存结余28,246万元。

国有资本经营预算。区本级国有资本经营收入2,400万元（完成预算的100 %），加上上年结余1,931万元，收入合计4,331万元;国有资本经营支出2,629万元（完成预算的60.7%）。收支相抵，区本级年终滚存结余1,702万元。

三、区本级滚存结余变动情况说明

今年初，由于决算工作尚未完成，向区十一届人大二次会议报告的预算执行情况数据为预计数。决算数与预计数相比，全区公共财政预算滚存结余增加700万元，其中，区本级公共财政预算滚存结余增加453万元；全区政府性基金预算滚存结余增加132万元，其中，区本级政府性基金预算滚存结余增加132万元。具体为：

（一）区本级财政收入变动情况

1、公共财政收入：财政收入减少526万元，增加上级体制及专项补助36万元，主要是上下级结算调整；减少下级上缴收入859万元，主要企业扶持资金上解金额调整；合计减少收入1,349万元。

（二）区本级财政支出变动情况

1、公共财政支出：减少财政支出1,825万元（主要是减少教育支出501万元，减少农林水事务支出355万元等），增加补助镇级支出23万元，合计减少支出1,802万元。

2、政府性基金支出：增加上缴上级支出1,199万元，减少财政支出1,331万元，合计减少支出132万元。

2012年，在区委的正确领导和区人大有力监督下，财政收支结构进一步优化，财政监督水平进一步提高，财政保障能力不断加强，较好地促进了全区经济和社会事业的跨越发展，财政决算反映的总体情况良好。但财政运行中也存在一些困难和问题，主要是：基建投资、民生保障、产业扶持等支出需求急剧增加，财政收支矛盾突出，财政管理体制仍需进一步完善，预算执行进度均衡性有待提高，新增稳定税源有限等等。区审计部门对财政收支预算和其他财政收支情况的审计、区人大对财政收支预算执行情况的审查和财政收支决算报告审议前的意见反馈，也提出了财政运行中存在一些问题和建议，主要是：征地拆迁资金管理需进一步规范；土地出让金收支管理需进一步加强；部门专项结余未及时上缴；往来款需进一步加强清理等。我们将主动作为，采取措施，努力解决。

1、促进发展，注重效益，确保财政收入增长。针对经济运行中不稳定因素，帮助解决企业用工难、融资难等问题，鼓励企业多渠道招收员工，完善信用担保办法，落实中小企业税费减免等扶持政策。运用财政政策，促进发展方式转变，扶持重点企业技术改造，大力发展现代服务业，优化财政收入结构。梳理、完善促进经济发展财政扶持政策，提高财政扶持资金效益，培育稳定良好新增税源。密切关注国家税制改革动向，开展营业税纳税企业调查调研工作，及时做好分析评估工作。准确掌握税源信息，强化协税护税工作，突出重点领域、行业和税种征管，做到应收尽收，确保财政收入稳定较快增长。

2、加大投入，完善机制，推进社会管理创新。按照“制度统一、标准趋同、水平均衡”的原则，拓展公共服务范围，提高公共服务标准，提供更多公共服务产品。完善公共文化投入机制，加大教育、就业、卫生投入，加强社会保障、社会救助体系建设，构建惠及全民的基本公共服务体系。推进公共支出经费保障长效机制建设，压缩一般性支出，从严控制“三公消费”，努力降低行政成本，新增财力主要用于社会事业和民生改善，逐年提高社会建设和社会管理支出在财政支出中比例。深化镇街财政体制改革，建立事权明确、结构优化、效率提高、监管到位的财政管理体制，提高镇街公共服务保障能力。

3、深化改革，规范财政监管，推进科学精细理财

结合我区经济社会发展任务，推进公共财政体系建设。深化财税体制改革。及时兑现营业税改征增值税过渡性扶持政策，关注财税改革动向，提前研判改革影响，适时提出应对措施。完善区对镇（街）财政体制，促进区镇（街）财政协同发展。加强财政预算管理。强化工程预决算审核工作，完善财政预算资金管理办法，优化简化程序，提高服务效率。深化项目支出改革，推进重点支出绩效评价工作，优化财政支出效益。提高集中支付比例。在试点的基础上，制定建设项目工程款项财政直接支付办法，完善征地拆迁资金授权支付办法，扩大集中支付范围，减少资金拨付环节。完善财政监督管理。加强财政资金外审内控管束，重视财政财务在线监管系统建设，建立预算资金动态实时在线监控机制，实现资金活动的实时监控与定期检查相结合，提高检查实效。

各位委员，2012年我区已较好完成了全年各项预算收支任务。2013年是贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是我区科学发展跨越发展的关键一年。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的指导和监督，按照“四个更大作为”的要求，坚持稳中求进、好中求快，凝聚力量，锐意进取，不断提升财政管理能力和服务水平，为推动我区各项事业再上新台阶做出积极贡献。

以上报告，请予审议。