关于集美区2011年财政决算的报告

 

——2012年7月27日在区十一届人大常委会第四次会议上

 

区财政局局长  胡国才

 

主任、副主任、各位委员：

我区2011年财政预算执行情况已向区十一届人大一次会议报告。经决算编审和上下级财政结算，2011年区财政决算工作已正式完成。现在，我受区政府委托，报告2011年财政决算情况，请予审议。

一、全区财政决算情况

公共财政预算。全区区级公共财政收入210,207万元（完成预算的103.25%，比上年增长45.19%），加上上级补助45,338万元、中央代发地方政府债券资金收入5,000万元、调入预算稳定调节基金3,500万元、调入财政专户资金2,287万元、上年滚存结余6,319万元后，收入合计272,651万元；公共财政支出251,503万元（完成预算的96.59%），加上上解上级支出6,825万元、调出从城建税中计提水利建设资金2,456万元、计提预算稳定调节基金3,000万元后，支出合计263,784万元。收支相抵，全区年终滚存结余8,867万元。

政府性基金预算。全区政府性基金收入255,079万元（完成预算的98.11%），加上上级补助6,205万元、调入从城建税中计提水利建设资金2,456万元、调入财政专户资金299万元、上年滚存结余55,662万元后，收入合计319,701万元；政府性基金支出281,073万元（完成预算的88.16%），加上上缴上级支出867万元后，支出合计281,940万元。收支相抵，全区年终滚存结余37,761万元。

国有资本经营预算。全区国有资本经营收入3,456万元（完成预算的100.17%）;国有资本经营支出1,525万元（完成预算的44.13%）。收支相抵，全区年终滚存结余1,931万元。

二、区本级财政决算情况

公共财政预算。全区区本级公共财政收入184,883万元（完成预算的104.51%），加上上级补助45,338万元、中央代发地方政府债券资金收入5,000万元、下级上解收入6,455万元、调入预算稳定调节基金3,500万元、调入财政专户资金2,127万元、上年滚存结余5,106万元后，收入合计252,409万元；公共财政支出229,765万元（完成预算的96.8%），加上上解上级支出6,825万元、补助镇级支出2,766万元、调出从城建税中计提水利建设资金2,456万元、计提预算稳定调节基金3,000万元后，支出合计244,812万元。收支相抵，区本级年终滚存结余7,597万元。

区本级法定支出情况：科学技术5,071万元，同比增长26.21%，符合法定要求；农口支出9,775万元，同比增长27.54%，教育支出52,502万元，同比增长26.12%，均高于经常性财政收入增幅。

政府性基金预算。区本级政府性基金收入255,079万元（完成预算的98.11%），加上上级补助6,205万元、调入从城建税中计提水利建设资金2,456万元、调入财政专户资金299万元、上年滚存结余55,659万元后，收入合计319,698万元；政府性基金支出280,596万元（完成预算的88.25%），加上上缴上级支出867万元、补助镇级支出880万元后，支出合计282,343万元。收支相抵，区本级年终滚存结余37,355万元。

国有资本经营预算。区本级国有资本经营收入3,456万元（完成预算的100.17%）;国有资本经营支出1,525万元（完成预算的44.13%）。收支相抵，区本级年终滚存结余1,931万元。

三、区本级滚存结余变动情况说明

去年十二月份，由于财政预算年度执行尚未结束，向区十一届人大一次会议报告的预算执行情况数据均为预计数。决算数与预计数相比：全区公共财政预算滚存结余增加1,228万元，其中，区本级公共财政预算滚存结余增加1,208万元；全区政府性基金预算滚存结余减少10,837万元，其中，区本级政府性基金预算滚存结余减少11,243万元；全区国有资本经营预算滚存结余减少69万元，其中，区本级国有资本经营预算滚存结余减少69万元。具体为：

（一）区本级财政收入变动情况

1、公共财政收入：增加财政收入6,407万元（其中：税收收入5,597万元，非税收入810万元），增加上级体制及专项补助10,528万元（其中专项补助10,019万元），增加下级上缴收入1,296万元（主要是落实财政扶持政策资金等镇级上解；应计提水利建设资金镇级上解），增加调入财政专户资金2,127万元，合计增加收入20,358万元。

2、政府性基金收入：减少财政收入5,930万元（其中土地基金收入减少5,929万元，森林植被恢复费减少1万元），增加上级补助2,499万元、增加从城建税中计提水利建设资金43万元、增加调入财政专户资金299万元，合计减少收入3,089万元。

3、国有资本经营收入：增加财政收入6万元。

（二）区本级财政支出变动情况

1、公共财政支出：增加财政支出13,283万元(主要用于教育6,788万元、城乡社区事务4,255万元等支出)，增加上缴上级支出1,711万元，增加补助镇级支出861万元，增加从城建税中计提水利建设资金295万元（从城建税中计提水利建设资金由区本级统一计提），增加计提预算稳定调节基金3,000万元，合计增加支出19,150万元。

2、政府性基金支出：增加财政支出7,287万元，增加上缴上级支出867万元，合计增加支出8,154万元。

3、国有资本经营支出：增加财政支出75万元。

2011年，在区委的正确领导和区人大有力监督下，财政收支结构进一步优化，财政监督水平进一步提高，财政保障能力不断加强，较好地促进了全区经济和社会事业的跨越发展，财政决算反映的总体情况良好。但财政运行中也存在一些困难和问题，主要是：基建投资、民生保障、产业扶持等支出需求急剧增加，财政收支矛盾突出，财政管理体制仍需进一步完善，预算执行进度均衡性有待提高，新增稳定税源有限等等。区审计部门对财政收支预算和其他财政收支情况的审计、区人大对财政收支预算执行情况的审查和财政收支决算报告审议前的意见反馈，也提出了财政运行中存在一些问题和建议，主要是：部分预算资金安排不够合理，国库集中支付直接支付比例偏低，部分专项结余款未及时清理上缴，社会保障体系需进一步完善，征地拆迁预拨款余额偏大，资金审批手续需简化等等。对此，我们将主动作为，采取措施，努力解决。

1、多方筹资，加强统筹，保障重点项目建设。提高区属国企综合实力，增强筹融资渠道和能力。明确部门单位融资职责，充实融资工作力量，强化单位配合，主动包装项目上报审批。加强与金融机构沟通合作，及时解决融资过程中遇到问题，尽可能多渠道多方式融资。争取上级支持，加快上级专项资金、征地拆迁款、安置房配售款、调度资金等拨付进度。适时推出成熟地块挂牌出让，增加土地出让金收入。统筹使用预算内外间隙资金，区分轻重缓急合理调度拨付资金。实时掌握镇街征地拆迁资金支出进度和结余情况，强化镇街预拨资金统筹使用。坚持有保有压原则，优先保障区委区政府确定的重点项目、征地拆迁项目资金。

2、促进发展，注重效益，确保财政收入增长。针对经济运行中不稳定因素，帮助解决企业用工难、融资难等问题，鼓励企业多渠道招收员工，完善信用担保办法，推动、鼓励企业改制上市，落实中小企业税费减免等扶持政策。运用财政政策，促进发展方式转变，扶持重点企业技术改造，大力发展现代服务业，优化财政收入结构。梳理、完善促进经济发展财政扶持政策，提高财政扶持资金效益，培育稳定良好新增税源。密切关注国家税制改革动向，开展营业税纳税企业调查调研工作，及时做好分析评估工作。准确掌握税源信息，强化协税护税工作，突出重点领域、行业和税种征管，做到应收尽收，确保财政收入稳定较快增长。

3、加大投入，完善机制，推进社会管理创新。按照“制度统一、标准趋同、水平均衡”的原则，拓展公共服务范围，提高公共服务标准，提供更多公共服务产品。完善公共文化投入机制，加大教育、就业、卫生投入，加强社会保障、社会救助体系建设，构建惠及全民的基本公共服务体系。推进公共支出经费保障长效机制建设，压缩一般性支出，从严控制“三公消费”，努力降低行政成本，新增财力主要用于社会事业和民生改善，逐年提高社会建设和社会管理支出在财政支出中比例。以市、区财政体制调整为契机，做好区承担的社会建设、社会管理职责相应财政支出测算工作，为提供更好公共服务争取财力保障；深化镇街财政体制改革，建立事权明确、结构优化、效率提高、监管到位的财政管理体制，提高镇街公共服务保障能力。

4、深化改革，规范管理，提升预算执行质量。强化预算编制工作，规范项目预算编制，确保预算更加完整、科学和精细。加强预算执行分析、监督，确保预算执行更加均衡有效。完善预算结余资金管理办法，建立资金结余清理常态化机制，细化结余资金分类管理核算。认真落实预算绩效管理的实施办法，扩大预算绩效管理试点范围，完善预算绩效三级评价体系。推进财政预决算信息公开，坚持公开与管理同步，扩大预决算信息公开的范围和内容，推进政府及各部门、单位预决算信息公开工作的制度化、规范化。完善征地拆迁资金管理办法，规范征地拆迁资金申请、拨付、使用和结算办法。完善区财政性投融资建设项目资金管理办法，强化建设项目资金年度预算管理力度。进一步扩大国库集中支付比例，在试行财政性建设项目工程款支付到代建单位基础上，逐步过渡到工程款直接支付到施工单位。开展“深化效能建设年”和“工作落实年”活动，优化审批流程，压缩审批时间，提升财政服务水平。加强财政财务人员队伍建设。

各位委员！2012年财政工作任务艰巨。我们将在区委的坚强领导下，自觉主动接受区人大监督指导，创新思路、推进改革、扎实工作、服务发展，为加速集美城市化进程做出更大的贡献。